各个击破

收益管理计算模板

每个模板是一个带公式的 Excel 工作簿，含「计算器」+「使用说明」两页：黄色格填数、绿色格自动出结果，还配数据校验与条件格式，小白照填即可实操。下方给出说明 / 公式 / 步骤 / 示例，点“下载 Excel”获取完整工作簿。

MPIARIRGI TrevPARGOPPARNRevPAR 置换分析超额预订预订进度手工预测
对标指数

MPI 市场渗透指数

公式

MPI = 本店入住率 ÷ 竞组平均入住率 × 100

步骤

  1. 取本店当期入住率；
  2. 取 CompSet（3–5 家竞品）平均入住率；
  3. 两者相除×100。>100 领先，<100 落后。

示例

本店 OCC竞组均值MPI
82%76%108
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对标指数

ARI 价格指数

ARI = 本店 ADR ÷ 竞组平均 ADR × 100

  1. 取本店平均房价；
  2. 取竞组平均 ADR；
  3. 相除×100。>100 更贵，但需结合 MPI：贵而份额掉=危险。
本店 ADR竞组均值ARI
560500112
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对标指数

RGI 综合收益指数

RGI = 本店 RevPAR ÷ 竞组平均 RevPAR × 100

  1. 取本店 RevPAR；
  2. 取竞组平均 RevPAR；
  3. 相除×100。量价合一的终极标尺，>100 全面领先。
本店 RevPAR竞组均值RGI
416372112
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产出/盈利指标

TrevPAR 每可售房总收入

TrevPAR =（房费 + 餐饮 + 会议 + 其他收入）÷ 可售房

  1. 汇总期内全部收入（不止房费）；
  2. ÷ 可售房总数。
房费餐饮会议可售房TrevPAR
4162041620
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产出/盈利指标

GOPPAR 每可售房经营毛利

GOPPAR =（总收入 − 运营成本）÷ 可售房

  1. 算期内总收入；
  2. 扣人工、能耗、物料等运营成本得经营毛利；
  3. ÷ 可售房。
收入成本可售房GOPPAR
6203101310
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产出/盈利指标

NRevPAR 净可售房收入

NRevPAR =（房收入 − 佣金/渠道费）÷ 可售房

  1. 取房费收入；
  2. 扣 OTA 等渠道佣金；
  3. ÷ 可售房。直订渠道净贡献高于 OTA。
房收入佣金(15%)可售房NRevPAR
460701390
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决策方法

置换分析 Displacement

净贡献 = 收入 − 成本；比较不同客源占用同一房量的净贡献

  1. 算低价团队带来的净贡献；
  2. 算高价散客的期望净贡献；
  3. 把房量留给净贡献更高的客源。
客源房量单价净贡献
低价团队204006000
高价散客205608700
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房量决策

超额预订上限

建议超售上限 ≈ 历史 No-show 率（取安全值）

  1. 统计历史 No-show 率与取消率；
  2. 超售上限取 No-show 率（或更小）；
  3. 备好翻房预案（周边互助酒店）。
可售房No-show率取消率建议超售
1008%12%8 间
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过程追踪

预订进度追踪表（Pick-up）

进度% = 在手预订 ÷ 预测需求；缺口 = 预测需求 − 在手预订

  1. 每天在黄色格填入：可售房晚、当前在手预订、预测总需求、去年同日在手；
  2. 绿色格自动算进度%、缺口、Pace（对比去年同期）；
  3. 进度<90% 自动标红、≥100% 标绿，一眼看出哪天要动手。
日期在手预测需求进度%状态
10-016017534%缺口大
10-1016818093%接近
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预测

入住率手工预测（Pick-up 法 · 按细分市场）

预测需求量 = 当前在手预订 ×(1 + 历史同周期新增率)

  1. 按散客/团队/会员/OTA/协议公司等细分，填入各自“当前在手”与“历史同周期还会新增的比例”；
  2. 绿色格自动算每细分预测需求量与出租率，并汇总总出租率；
  3. 出租率<90% 时提示需促销或放开低价渠道。
细分在手新增率预测需求
散客180035%2430
团队120015%1380
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候补行业

邮轮收益测算（RevPAC · 嵌套舱位 · 早鸟/甩舱）

RevPAC = (船票+岸上餐饮)×已售 ÷ 可用舱位夜；可用舱位夜 = 舱位数 × 航次天数

  1. 在黄色格填入：可用舱位数、航次天数、已售舱位夜、平均船票、岸上餐饮摊入；
  2. 绿色格自动算可用舱位夜、舱位利用率 OCC、综合单价、航次总营收、单舱产出 RevPAC；
  3. ③区演示嵌套舱位加权均价（套舱越多加权价越高），④区模拟早鸟+临期甩舱的定价收益。
可用舱位夜OCC综合单价RevPAC
8,00090%¥2,340¥2,106
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候补行业

长租公寓收益测算（RevPAU · 续约率杠杆 · 免租期换算）

RevPAU = 总营收 ÷ 可出租间夜；有效日租金 =（合同月租 ÷ 30）×（1 − 免租期天数 ÷ 365）

  1. 在黄色格填入：可出租房源数、统计天数、已出租间夜、合同月租、其他收入、免租期、分摊成本；
  2. 绿色格自动算可出租间夜、出租率 OCC、有效日租金、总营收、单间产出 RevPAU、净贡献与空置损失；
  3. ③区量化续约率杠杆（单间流失成本就是续约激励的盈亏平衡线），④区对比免租期与直接降价哪个更划算。
可出租间夜OCC有效日租金RevPAU单间流失成本
15,00092%¥97.90¥99.27¥2,475
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→ 长租公寓收益管理专业课（六模块）

候补行业

研学营地收益测算（RevPAS · 满营率 · 嵌套营种 · 早鸟/甩舱）

RevPAS =（营费+餐饮摊入）× 已售 ÷ 可用营位夜；可用营位夜 = 营位数 × 营期天数 × 批次

  1. 在黄色格填入：可容纳营位数、营期天数、本期批次、已售营位夜、平均营费、餐饮活动摊入；
  2. 绿色格自动算可用营位夜、满营率 OCC、综合单价、本期总营收、单营位产出 RevPAS 与诊断；
  3. ③区演示嵌套营种加权均价（STEM 越多加权价越高），④区模拟早鸟+甩舱判断折扣力度是否划算。
可用营位夜OCC综合单价RevPAS嵌套加权均价
7,00090%¥900¥810¥912
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→ 研学营地收益管理专业课（六模块）

候补行业

租车收益测算（RevPAT · 利用率 · 车型嵌套 · 超售/No-show）

RevPAT =（日租金+附加）× 已出租 ÷ 可用车辆·天；可用车辆·天 = 车队规模 × 统计天数

  1. 在黄色格填入：车队可租规模、统计天数、实际出租车辆·天、平均日租金、附加收入；
  2. 绿色格自动算可用车辆·天、利用率 Util、综合日租金、本期总营收、单车产出 RevPAT 与诊断；
  3. ③区演示车型嵌套加权均价（SUV/豪华越多加权价越高），④区模拟超售与 No-show 控制判断超售力度是否划算。
可用车辆·天Util综合日租金RevPAT嵌套加权均价
3,00080%¥340¥272¥286
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→ 租车收益管理专业课（六模块）

候补行业

医疗号源收益测算（RevPAA · 号源利用率 · 号别嵌套 · 超约/No-show）

RevPAA =（挂号+检查治疗摊入）× 已看诊 ÷ 可用号源；可用号源 = 医生数 × 统计天数 × 每医生日号

  1. 在黄色格填入：出诊医生数、统计天数、每医生日号、实际看诊号、平均单号价值；
  2. 绿色格自动算可用号源、号源利用率、单号价值、本期总营收、单号产出 RevPAA 与诊断；
  3. ③区演示号别嵌套加权均价（特需越多加权价越高），④区模拟超约与 No-show 控制判断超约力度是否划算。
可用号源利用率单号价值RevPAA嵌套加权均价
13,20090%¥120¥108¥159
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→ 医疗号源收益管理专业课（六模块）